索引号:  XM00146-07-02-2017-002 文号:  
发布机构:   发文日期:   2017-08-09
2016年度厦门港口管理局部门决算说明
发布日期:2017-08-09

按照《中华人民共和国预算法》以及 《厦门市财政局关于厦门港口管理局2016年度部门决算的批复》(厦财决批行〔2017〕58 号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

厦门港口管理局(汇总)部门的主要职责是:

(一)贯彻国家有关港口、航道和沿海水路运输的法律法规和政策,起草港航地方性法规、规章和政策,制定港口章程,并组织实施。

(二)负责制定港口、航运发展战略及航运、港口物流发展规划,拟订港口总体规划;负责全港水陆域的分配使用,依法负责使用岸线的管理工作。

(三)承担全港水运建设市场的监管责任。依法负责全港水运工程建设项目和港区范围内配套工程建设项目设计、招投标、质量、安全及建设的监督管理。

(四)承担全港港口公共基础设施的建设、维护和管理责任。

(五)承担全港港口、航运市场的监管责任。负责辖区内属于地方政府管理权限的港口经营和国际海上运输、沿海水路运输行业行政管理,负责沿海、国际航线的备案受理工作;牵头组织协调国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资的水路运输和港口作业,会同有关部门做好港口集疏运组织管理工作。

(六)负责进出港船舶靠离泊位的调度安排,会同海事管理机构实施港口内船舶通航管理,指导全港引航工作。

(七)承担国家港航行政规费征收、代征责任,会同有关部门监督管理港口和水路运输企业经营性收费项目和标准。

(八)负责港航信息的采集、统计、分析、报送和发布工作。

(九)负责港口安全生产监督管理和应急处置工作;负责港口危险货物装卸、堆存的监督管理;负责港口设施保安工作;参与港区治安、交通、消防、卫生等管理工作。

(十)承担港口信息化工作的规划、建设和管理责任;指导港口重大技术改造,组织港口大型机械设备的技术检测;指导港口、航运行业环境保护和节能减排工作。

(十一)组织、指导、监督全港港口、航道、水运、水

运工程质量监督的行政执法工作,依法承担有关行政诉讼应

诉职责。 

二、部门预算单位基本情况

厦门港口管理局(汇总)部门包括11个机关行政处室及 13个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

厦门港口管理局

行政单位

40

40

厦门港水路运输管理处

参公事业

44

41

厦门港航道管理站

参公事业

52

50

厦门市港务管理站

自收自支事业

33

28

厦门港水运工程质量安全监督站

全额事业

15

15

厦门港石码港务管理站

自收自支事业

22

22

厦门港招银港务管理站

自收自支事业

22

17

厦门港引航站

自收自支事业

92

80

厦门航运交易所

自收自支事业

20

15

厦门港口管理局漳州分局

参公事业

25

25

厦门港航道管理站漳州分站

全额事业

15

13

厦门港古雷港务管理站

自收自支事业

23

19

厦门港东山港务管理站

自收自支事业

20

19

厦门港航综合行政执法支队

全额事业

70

65

三、部门主要工作总结

2016年,厦门港口管理局(汇总)部门主要任务是:在厦漳两市三地政府以及上级交通主管部门的指导下,加快打造国际一流港口营商环境,建设创新、活力、法治、绿色的厦门港。全面落实省委省政府提出举全省之力加快厦门港发展的决策部署,进一步加快转型发展,主动融入“21世纪海上丝绸之路”和自由贸易试验区建设。努力打造厦门国际航运中心、建设“一带一路”战略支点城市及“五大发展”示范市。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)港口生产方面:在全球总需求持续萎缩的不利影响下,2016年,厦门港货物吞吐量完成2.09亿吨,同比下降0.53%,其中集装箱吞吐量完成961.37万标箱,同比增长4.69%,增速在沿海干线港中排名居前列。旅客吞吐量全年完成945.60万人次,同比下降3.95%。水运周转量完成1458.93亿吨公里,同比增长11.8%,增速在全省排名第二位;固定资产投资完成22.66亿元,超年度计划2.16亿元,新增生产性泊位4个,新增货物通过能力781万吨。沿海集装箱港口综合服务排名第四位,比2015年度提升两位。

(二)港口建设方面:积极争取交通运输部航道建设资金补助2.76亿元。加快航道等基础设施的建设和维护,全年投资超3亿元。加快厦门港主航道扩建四期工程建设进度,完成年度疏浚计划的178%。古雷航道三期和后石航道二期工程的前期工作顺利推进并完成项目招标工作,启动刘五店航道二期工程、海沧航道四期工程、招银航道二期工程、古雷港区应急锚地等项目的前期工作;完成东山港区3万吨级进港航道疏浚和抛标工作;刘五店航道金门水域,厦鼓航道二期工程建成并开通使用。编制完成2016~2018年航道维护计划,在国内率先开展沿海航道保护范围划定的研究。

(三) 港口行政规费征收方面:全年征收货物港务费1.23亿元,港口设施保安费征收6062万元,引航费征收1.38亿元,有力地保障了港口的行政管理工作和公共设施建设投资的需求。

四、2016年决算收支总体情况

2016 年,厦门港口管理局(汇总)部门年初结转和结余12906 万元,本年收入104937.66万元,本年支出103291.97万元,结余分配3718.65万元,年末结转和结余10833.04万元。

(一)2016本年收入104937.66万元,比2015年决算数减少49915.73万元,下降32.23%,下降的主要原因是局属事业单位厦门港航道管理站在2015年将历年航道建设项目累计收入账目调整,一次性结转到其它收入项目,导致2015年度收入因会计处理变更因素增加,剔除该因素,2015年实际收入基数为44016.53万元,同比增加60921.13万元,主要原因是省市各项港航水运扶持资金增加和航道建设项目投资增加 ;具体情况如下:

1.财政拨款收入85110.31万元,其中政府性基金28870.55万元。

2.经营收入8863.95万元。

3.上级补助收入674.25万元。

4.其他收入10289.14万元。

(二)2016本年支出103291.97万元,比2015年决算数减少42686.44万元,下降29.24%下降的主要原因是局属事业单位厦门港航道管理站在2015年将历年航道建设项目累计支出账目调整,一次性结转到其它支出项目,导致2015年度支出因会计处理变更因素增加,剔除该因素,2015年实际支出基数为37504.89万元,同比增加65787.08万元,主要是省市两级港航水运扶持资金兑付和航道建设资金投资增加 ;具体情况如下:

1.基本支出11329.47万元。其中,人员支出9966.1万元,公用支出1363.37万元。

2.项目支出86606.99万元。

3.经营支出5355.51万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016 年,一般公共预算财政拨款支出55776.94万元,比2015年决算数增加34016.14万元,增长156.32%,增加的主要原因一是项目支出中省市港口扶持资金兑付和航道建设资金投资增加;二是基本支出中新增机关事业单位养老保险缴费、全局新增新招录一批人员入职以及其他人员正常工改增资。具体情况如下(按项级科目分类统计):

1.行政运行4172.11万元,较2015年决算数增加713.39万元,增长20.63%。主要原因是局机关及参公事业单位人员新招录一批人员入职以及其他人员正常工改增资,相应增加人员经费及公用经费

2. 一般行政管理事务314.3万元,较2015年决算数减少620.18万元,下降66.37%。主要原因是局机关及下属单位一次性项目减少,其中航道管理站2015年安排一次性项目航道执法艇建造工程399万,项目当年已完成。

3. 其他公路水路运输支出30632.62万元,较2015年决算数增加17388.43万元,增长131.29%。主要原因是局机关及局属水路运输管理处项目支出增加了厦门市级财政兑付的厦门港集装箱业务综合补贴项目及水路运输业务发展扶持资金

4 .其他交通运输支出16838.79万元,较2015年决算数

增加14627.15万元,增长较大。主要原因是省级财政转移支付的2015年度港航发展专项资金以及局属厦门港航道管理站航道建设维护等基建项目增加。

5. 归口管理的行政单位离退休168.88万元,较2015年决算数减少410.01万元,下降70.83%。主要原因是2016年退休人员仅有住房补贴及生活性补助由原单位列支,其余项目改由厦门市社保中心编列。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出1285.03万元,为2016年新增项级科目, 导致2016年度基本支出大幅增加。

7.其他商业服务业等支出273.91万元,2015年决算数减少343.59万元,下降55.64%。主要原因是局机关项目减少及局属厦门航运交易所单位经费支出减少。。

8.其他支出1131.19万元,较2015年决算数增加989.2万元,增长696.67%。主要是局属各单位按照政策一次性发放了相关人员住房货币化补贴。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出28077.17万元,比2015年决算数增加21723.22万元, 增长341.89%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)航道建设和维护安排的支出4958.18万元,较2015年决算数减少41.82万元,下降0.84 %。主要原因是港口建设费拨入数减少。

(二)土地开发支出11360.34万元,较2015年决算数增加10252.09 万元。主要项目包括厦门港航道维护工程、厦门邮轮中心至鼓浪屿航道二期工程、海沧航道扩建二期工程20-21#泊位段等

(三)城市建设支出11758.65万元,较2015年决算数增加11512.95万元。主要原因是将原安排在航道建设基金专户中的基建项目纳入财政预算政府性基金,主要项目是厦门港主航道扩建四期工程、厦门港海沧航道扩建三期工程、厦门港东渡航道高崎航段(G2-G4段)扩建工程以及市财政安排厦门港务控股集团的厦门港东渡港区0#-4#泊位改建工程等。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年 “三公”经费公共财政拨款支出92.61万元,同比下降25.21%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费7.23万元,完成年初预算的18.54%,报表填列使用一般公共预算财政拨款安排的支出,主要用于出访美、日、韩推介厦门邮轮母港项目,洽谈邮轮包租业务,交流探讨进一步加强合作等事宜;赴金门商谈刘五店航道建设,加强厦金港口工作交流与合作。2016年本单位组织出国团组3个,全年因公出国(境)累计6人次。与2015年相比,团组和出国(境)人次均有所下降,使用一般公共预算财政拨款安排因公出国(境)经费支出下降。
(二)公务用车购置及运行费80.91万元。完成年初预算的57.24%。其中:公务用车购置费 0.00万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费80.91万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量38辆。与2015年相比,公务用车购置费没有发生,公务用车运行费下降1.71%,主要原因是: 2015年公务用车运行费保持稳定,费用开支略微减少。
  (三)公务接待费4.47万元。完成年初预算的17.69%。主要用于国际及国内相关单位对厦门港港口、航道、水路运输业务拓展、交流合作等方面的公务接待活动,累计接待79批次、接待总人数1474人。与2015年相比, 公务接待费支出下降35.96%,主要原因是深入落实“八项规定”,严格控制接待人数,减少了不必要的接待活动。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年机关运行经费支出562.55万元,比2015年减少112.61万元,下降16.68%,主要原因是局机关及局属参公单位严控一般性行政支出,厉行节约,日常公用经费均有所下降。

政府采购支出情况。

2016年政府采购支出总额635万元,其中:政府采购货物支出161万元,政府采购工程支出394万元,政府采购服务支出80万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,共有车辆57辆(含生产经营性用车),其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车35辆;一般执法执勤用车10辆;特种专业技术用车0辆;其他用车12辆。单位价值100万元以上大型设备8台(套)。

 

九、名词解释
(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
(二)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表